Análisis de estrategias de inversión en Memecoins

¿Por qué elegir Memecoins?

alta propiedad Beta

Algunas memecoins son populares principalmente debido a su alto coeficiente beta con respecto a los activos Layer 1(L1). En resumen, una asignación moderada a memecoins puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin el riesgo de liquidación ( al no apalancarse realmente ).

Las señales que estamos observando son cuando el coeficiente beta de 30 días ( rosa ) supera el coeficiente beta rodante de 90 días ( rojo ). Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de cierto memecoin es del 124% y 413% respectivamente, con medianas del 45% y 57% (.

La comparación de la tendencia de precios muestra que el cambio en el modo de aversión al riesgo suele ser rápido, y los memecoins pueden superar significativamente al mercado en un corto período de tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el momento adecuado.

La explosión de un memecoin suele ocurrir al mismo tiempo que su token L1 correspondiente aumenta más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de dicho memecoin es el siguiente:

• Rendimiento promedio semanal del 26%, mediana del 14%
• Retorno promedio de 141% en 30 días, mediana del 11%
• Retorno promedio del 512% en 60 días, mediana del 27%

En aproximadamente 1/3 de los casos, este memecoin en realidad está cayendo, lo que indica que el rendimiento de los tokens L1 no garantiza que el memecoin necesariamente tenga un rendimiento excepcional.

Análisis de datos en la cadena

Además de comprender el rendimiento de los memecoins en relación con su L1 de referencia, el análisis de datos en la cadena también puede proporcionar información importante sobre la calidad relativa y la creencia de la base de tenedores.

) El crecimiento de los poseedores de Token ### en 90 días (

El crecimiento de los titulares de tokens refleja su popularidad reciente y velocidad de difusión.

) mediana y promedio de tenencia

Esto ayuda a comprender la mediana y la cantidad promedio de tenencias de los poseedores de Token, reflejando la intensidad de creencias de los poseedores. Algunas comunidades de memecoin tienen una gestión más centralizada, lo que se manifiesta en una mediana de tenencias más baja, ya que una gran cantidad de airdrops pequeños se distribuyen a numerosas billeteras.

Proporción de grandes tenedores

La proporción de billeteras que tienen un valor superior a $1000 y $100,000 puede reflejar el nivel de interés y creencias de los poseedores. Una proporción más alta suele ser una señal positiva.

Tasa de retención de ballenas

Analiza la proporción de carteras que alguna vez tuvieron más de $100,000 en tokens y que aún conservan más del 50% de la cantidad máxima que poseían. Esto ayuda a medir la fe de los mayores tenedores.

comportamiento de comercio de ballenas

Rastrear el neto de entrada/salida de los grandes tenedores en los intercambios descentralizados puede proporcionar información sobre si están aumentando su participación o retirándose.

Otras consideraciones

• La liquidez del mercado es adecuada.
• Ha experimentado múltiples correcciones de más del 50%
• Volumen de contratos no liquidados
• Actividad y cohesión de la comunidad
• Capacidad de marketing
• La atracción narrativa

Valoración y momento de entrada

implementación de comparación de valor

Entender la relación entre la base de costos de la circulación del Token de valor ### y el valor de mercado (. Cuando la relación MVRV es inferior a 1, puede estar cerca de un fondo local.

) Indicador de Momentum

• RSI: por debajo de 30 indica sobreventa, por encima de 70 indica sobrecompra
• Media móvil: se puede considerar comprar cuando el precio supera una zona de soporte clave
• Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el interés del público

Entorno macroeconómico

Las memecoins dependen en gran medida de las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez/económico favorable, combinado con el retorno del sentimiento de "apetito por el riesgo", es el momento clave para asignar memecoins.

Resumen

En resumen, el marco de estrategia de inversión en memecoins incluye:

1. Aprovechar la alta beta
2. Analizar los datos en la cadena para identificar proyectos fuertes
3. Evaluar el "valor justo"
4. Aprovecha el momento de comprar y vender
5. Considerar el entorno macroeconómico

Aunque este marco no puede garantizar el 100% de éxito, puede ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades en el arriesgado mercado de memecoins.