El ermitaño que atraviesa ciclos alcistas y bajistas: Profundidad del mercado de encriptación.

1. Resumen de encriptación de creadores de mercado

Los creadores de mercado de encriptación son participantes importantes en el mercado de criptomonedas, responsables principalmente de proporcionar liquidez al mercado. Ayudan a los comerciantes a comprar y vender criptomonedas más fácilmente al ofrecer simultáneamente cotizaciones de compra y venta en la plataforma de negociación, mejorando así la eficiencia del mercado.

Las principales responsabilidades de los comerciantes de encriptación son:

• Proporcionar liquidez al mercado
• Fluctuación del precio de las monedas estables
• Reducir los costos de transacción
• Promover el descubrimiento de precios

En comparación con los mercados financieros tradicionales, los creadores de mercado en el mercado de encriptación enfrentan mayores desafíos y riesgos:

• La volatilidad del mercado es mayor
• Entorno regulatorio incierto
• Requisitos técnicos más altos
• El riesgo de contraparte es mayor

A pesar de esto, con el continuo desarrollo del mercado de encriptación, la importancia de los creadores de mercado se destaca cada vez más. Ellos desempeñan un papel clave en la conexión entre los proyectos, las plataformas de negociación y los inversores, impulsando la prosperidad de todo el ecosistema.

2. El modelo de operación de los alcistas de encriptación

2.1 Colaboración con plataformas de negociación

Los creadores de mercado en encriptación colaboran con las plataformas de negociación principalmente de dos maneras:

1. Colaboración directa: los creadores de mercado se conectan directamente a la API de la plataforma de negociación, proporcionando servicios de creación de mercado en el lugar.

2. Cooperación indirecta: conectar con la plataforma de intercambio a través de agencias intermediarias, proporcionando servicios de creación de mercado fuera de la bolsa.

Los creadores de mercado necesitan negociar con la plataforma sobre los detalles de la cooperación, la distribución de costos, el volumen de transacciones, etc. Al mismo tiempo, deben cumplir estrictamente con las reglas de la plataforma y los requisitos regulatorios.

2.2 Con el equipo del proyecto

Los creadores de mercado proporcionan servicios de liquidez para nuevos proyectos, que incluyen principalmente:

• Aumentar la liquidez del mercado
• Fluctuación del precio de la moneda estable
• Realizar gestión de capitalización de mercado

El equipo del proyecto suele proporcionar una cantidad determinada de tokens como volumen inicial de circulación. Los creadores de mercado se comprometen a proporcionar liquidez activa para el libro de órdenes durante el período del contrato, a cambio de lo cual pueden obtener del 2 al 5% del suministro total de tokens del proyecto.

2.3 Modelo de ganancias

Las principales fuentes de ingresos de los creadores de mercado de encriptación incluyen:

1. Beneficio de diferencia de precio de compra y venta
2. Reembolso de la plataforma de negociación
3. Beneficios de colaboración del proyecto
4. Rendimiento de minería de liquidez

Debido a la falta de regulación en el mercado de encriptación, los ingresos de los creadores de mercado fluctúan bastante, pero la rentabilidad general es fuerte.

3. Tecnología y riesgos de los creadores de mercado de encriptación

3.1 Requisitos técnicos

Las tecnologías clave que un encriptación creador de mercado necesita dominar incluyen:

• Tecnología de blockchain
• Integración de API de negociación
• Algoritmo de trading cuantitativo
• Sistema de gestión de riesgos
• Tecnología de seguridad de activos

3.2 gestión de riesgos

Los principales riesgos que enfrentan los creadores de mercado incluyen:

• Riesgo de mercado: las fluctuaciones de precios significativas pueden causar pérdidas
• Riesgo de liquidez: no se puede proporcionar suficiente liquidez a tiempo
• Riesgo de contraparte: incumplimiento de la contraparte
• Riesgo técnico: fallos del sistema, ataques de hackers, etc.
• Riesgo regulatorio: cambios en las políticas afectan el negocio

Para hacer frente a estos riesgos, los creadores de mercado necesitan:

• Establecer políticas de control de riesgos estrictas
• Cartera de inversión diversificada
• Utilizar herramientas de cobertura
• Fortalecer la seguridad técnica
• Mantener un estrecho seguimiento de las tendencias políticas

4. El futuro desarrollo de los creadores de mercado de encriptación

La industria de los encriptación creadores de mercado podría presentar las siguientes tendencias en el futuro:

1. Diversificación de participantes: grandes instituciones y empresas financieras tradicionales se están uniendo

2. Diversificación de negocios: involucrarse en más encriptación de derivados, NFT y otros campos emergentes.

3. Actualización técnica: adopción de tecnologías avanzadas como la IA para mejorar la eficiencia

4. Mejora del control de riesgos: métodos de gestión de riesgos más científicos

5. Regulación: los países están fortaleciendo la supervisión de los creadores de mercado

6. Surgimiento del mercado en cadena: Participar en DEX y otros proyectos DeFi para hacer mercado

7. Integración de la industria: el efecto de cabeza es evidente, los fuertes se vuelven más fuertes

En general, los creadores de mercado, como infraestructura fundamental del mercado de encriptación, continuarán desempeñando un papel clave. Pero también necesitan innovar constantemente en medio de una competencia feroz y adaptarse a los cambios del mercado.