من استراتيجية تبادل إلى داخل السلسلة: صعود خبير تداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب تايواني مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في داخل السلسلة. بعد عامين، انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل بيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تُثرِ هذه التجربة معرفته بالصناعة فحسب، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لتحليلات البيانات لديه في المستقبل.
في عام 2022، اختار بدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز جهوده على تطوير مشاريع NFT. ومع ذلك، مع تراجع شعبية NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل اتجاهه، وتوجه نحو داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. هو وفريقه طوروا مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
استراتيجية هذا المتداول تتميز بوضوح: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجية واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق التركيز إلى سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، زاد من دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، نقطة تحول مهمة له: حقق عائدًا بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، لا تقتصر أهمية MOODENG على العوائد فقط.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد على نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل وفرت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
استخدم البيانات والانضباط لتحقيق النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة بالنصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
داخل السلسلة، فقط احتفظ بمعدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% عائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تتقلص بنسبة 50% ، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد طويل الأجل للتجار يظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجيتهم على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بالتحولات قصيرة الأجل في السوق.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوك الكيانات الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على روابط تحويل أو ميزات تداول جماعية، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بتجميعها.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلط العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة عن العمليات الرئيسية.
إشارة FOMO CALL
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تم جمعها من قبل الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري جماعياً رمزاً معيناً في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط نقاط السوق الساخنة بسرعة وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز معين وصل إلى ذروته، في حين أن إشارة FOMO CALL تلتقط سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز تتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
من خلال البيانات التقاط اتجاهات القادة واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون أرباحهم من خلال تجميع وتوزيع الأصول، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، تظهر على اللاعبين الرئيسيين سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد السلوكيات المحتملة المخفية للاعبين الرئيسيين. ويعتقد أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسنة هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث عادة ما تحقق هذه العناوين أكثر من 40% من نسبة الفوز في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس هو وفريقه DAO خاص بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: يكتشف مراقبو الفريق أن بعض تجمعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك سلوكيات التجميع الجماعي والتوزيع. تصبح هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، والحفاظ على انخفاض المستوى، لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما تكون نسبة شراء المراكز لا تتجاوز 0.5% من قيمة السوق لهذا الرمز.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخولًا جماعيًا إلى رمز معين، يقوم الاستراتيجية بمتابعة تجريبية بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
حالات الاستراتيجية: عملية تداول Moodeng
نجاح صفقة MOODENG هو معلم مهم لفريقه. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل MOODENG بشكل كبير، وسريعًا ما بدأت عملية الشراء. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصة. من خلال مراقبة التغير في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، اكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في التوجه الإيجابي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عائدات مرتفعة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القادة" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة ضعيفة وحجم التداول صغير.
سلاسل جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستقوم النقاط الساخنة البيئية بالتبديل بين التبادلات، مثل الانتقال مؤخراً من ETH إلى سلسلة معينة، ثم من سلسلة معينة إلى سلسلة معينة أخرى. أصبحت سلسلة معينة بسبب TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، موطناً للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد ومسار ميم: ** في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز ميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد داخل السلسلة إلى مشروع جديد داخل السلسلة، تركز أموال السوق على التحول باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، تراقب فريقه حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تقارير حركة الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط يحددان نجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أكد أن التداول يجب أن يكون مركزًا على استراتيجيات التحقق، وليس تلبية لمشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حيرة المتداولين بسبب سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى لو ارتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائماً أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون كثيرًا مشاعر القلق، والتي تشمل: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناجمة عن الانسحاب على المدى القصير. وفي هذا الصدد، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس العائدات المؤقتة.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء تداول هادئين وعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.
رفع مستوى الوعي بسرعة
يعتقد أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. ويؤكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، وتحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الاحتمالات.
كما ذكر أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة
أحد المحللين المعروفين: يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة، ويوفر رؤى عميقة عن السوق.
محلل آخر: يفسر منطق سلوك القوة من زاوية أخرى استنادًا إلى تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكن التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج المفاهيم بين Web2 و Web3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون كثيرًا حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدمًا في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص واقتراحات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى تعديل ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في دوران النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تبديل سرد المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التداولات الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في الأسواق الصاعدة أو الهابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.
**إنشاء أعمدة الوعي وتدفق النقد: ** من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الراحة. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تداول البيانات داخل السلسلة: من محلل تبادل إلى طريق ريادة الأعمال بعائد 5000 ضعف
من استراتيجية تبادل إلى داخل السلسلة: صعود خبير تداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب تايواني مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في داخل السلسلة. بعد عامين، انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل بيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تُثرِ هذه التجربة معرفته بالصناعة فحسب، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لتحليلات البيانات لديه في المستقبل.
في عام 2022، اختار بدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز جهوده على تطوير مشاريع NFT. ومع ذلك، مع تراجع شعبية NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل اتجاهه، وتوجه نحو داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. هو وفريقه طوروا مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
استراتيجية هذا المتداول تتميز بوضوح: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجية واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق التركيز إلى سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، زاد من دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، نقطة تحول مهمة له: حقق عائدًا بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، لا تقتصر أهمية MOODENG على العوائد فقط.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد على نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل وفرت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
استخدم البيانات والانضباط لتحقيق النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة بالنصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
داخل السلسلة، فقط احتفظ بمعدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% عائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تتقلص بنسبة 50% ، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد طويل الأجل للتجار يظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجيتهم على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بالتحولات قصيرة الأجل في السوق.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارة FOMO CALL
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تم جمعها من قبل الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري جماعياً رمزاً معيناً في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط نقاط السوق الساخنة بسرعة وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز معين وصل إلى ذروته، في حين أن إشارة FOMO CALL تلتقط سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز تتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
من خلال البيانات التقاط اتجاهات القادة واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون أرباحهم من خلال تجميع وتوزيع الأصول، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، تظهر على اللاعبين الرئيسيين سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد السلوكيات المحتملة المخفية للاعبين الرئيسيين. ويعتقد أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسنة هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث عادة ما تحقق هذه العناوين أكثر من 40% من نسبة الفوز في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس هو وفريقه DAO خاص بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات الاستراتيجية: عملية تداول Moodeng
نجاح صفقة MOODENG هو معلم مهم لفريقه. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل MOODENG بشكل كبير، وسريعًا ما بدأت عملية الشراء. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصة. من خلال مراقبة التغير في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، اكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في التوجه الإيجابي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عائدات مرتفعة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القادة" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة ضعيفة وحجم التداول صغير.
سلاسل جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستقوم النقاط الساخنة البيئية بالتبديل بين التبادلات، مثل الانتقال مؤخراً من ETH إلى سلسلة معينة، ثم من سلسلة معينة إلى سلسلة معينة أخرى. أصبحت سلسلة معينة بسبب TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، موطناً للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد ومسار ميم: ** في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز ميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد داخل السلسلة إلى مشروع جديد داخل السلسلة، تركز أموال السوق على التحول باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، تراقب فريقه حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تقارير حركة الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط يحددان نجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أكد أن التداول يجب أن يكون مركزًا على استراتيجيات التحقق، وليس تلبية لمشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حيرة المتداولين بسبب سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى لو ارتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائماً أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون كثيرًا مشاعر القلق، والتي تشمل: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناجمة عن الانسحاب على المدى القصير. وفي هذا الصدد، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس العائدات المؤقتة.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء تداول هادئين وعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.
رفع مستوى الوعي بسرعة
يعتقد أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. ويؤكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، وتحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الاحتمالات.
كما ذكر أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج المفاهيم بين Web2 و Web3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون كثيرًا حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدمًا في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص واقتراحات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى تعديل ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في دوران النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تبديل سرد المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التداولات الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في الأسواق الصاعدة أو الهابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.
**إنشاء أعمدة الوعي وتدفق النقد: ** من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الراحة. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.