بناء "سمفونية" تحليل الاستثمار: دمج خرائط الفقاعات مع العديد من طبقات البيانات الأخرى

على مدار 12 يومًا مضت، ركزنا بعمق على أداة قوية في أوركسترا الأبحاث - وهي @bubblemaps. لكن السيمفونية الحقيقية، والحجة الاستثمارية القوية، لا تأتي من أداة واحدة فقط. إنها تأتي من انسجام العديد من "طبقات المعلومات" المختلفة. #Bubblemaps تخبرك "من يتصل بمن" - وهي جزء مهم من القصة. ومع ذلك، للحصول على الصورة الشاملة، تحتاج إلى دمج المزيد من الأدوات الأخرى. لن يعتمد المحلل المحترف أبداً على أداة واحدة فقط. إنهم يبنون "workflow" (عملية التحليل) أو ما يسمى ب"stack"، والتي تتكون من طبقات متعددة من المعلومات التي تدعم بعضها البعض. فيما يلي نموذج بسيط ولكنه فعال:

1. الفئة النوعية (القصة – القصة) قبل النظر إلى المخطط أو المحفظة على السلسلة، دعنا نبدأ من القصة الأصلية: اقرأ الورقة البيضاء لفهم رؤية المشروع. ابحث عن الفريق على LinkedIn وTwitter: من هم؟ ما هي خبراتهم؟ تحليل القيم الأساسية: هل يقدم المشروع حلاً لمشكلة حقيقية أم أنه مجرد "رسم تخيلي"؟ هذا هو السياق الذي سيساعدك على فهم جميع البيانات بعد ذلك.
2. طبقة On-Chain التفاعلية (التحقق من الواقع – تحقق من الواقع) هذه هي الدور الأساسي لـ Bubblemaps. عندما يتحدث المشروع عن شيء ما، ستظهر blockchain شيئًا مختلفًا. هل تتطابق توزيع الرموز على Bubblemaps مع الرسم البياني للتوزيع في المستند الأبيض؟ هل تظهر مجموعات محافظ Sybil تشير إلى أن "المجتمع" في الحقيقة مزيف؟ Bubblemaps تشبه جهاز كشف الكذب: تأخذ القصة إلى واقع البلوكشين.
3. صف الكمية (الأرقام – Con số) بعد معرفة من يمتلك الرمز، الخطوة التالية هي التحقق من بيانات التشغيل الفعلية. هذه هي اللحظة التي تستخدم فيها أدوات مثل Dune Analytics و DeFiLlama للتدقيق في التفاصيل: المستخدمون النشطون يومياً (مستخدم نشط يومياً)TVL (إجمالي القيمة المقفلة – إجمالي القيمة المقفلة)إيرادات البروتوكول مثال: تُظهر Bubblemaps توزيع صحي ومتنوع لحاملي العملات. لكن السؤال التالي هو: هل يستخدم هؤلاء الحاملو البروتوكول فعلاً؟ يمكن لـ Dune الإجابة.
4. الطبقة الاجتماعية (المحادثة – المحادثة) هذه هي طبقة المعلومات في الوقت الحقيقي. لنفترض أن Bubblemaps تظهر لك Funnel Exchange ( حيث تتدفق المحافظ إلى البورصة ) - إشارة تحذير واضحة. ما هي الخطوة التالية؟ تحقق من Twitter/X: كيف تتفاعل المجتمع؟ انتقل إلى Discord/Telegram: هل الفريق قد تحدث لشرح ذلك؟ أم أنهم صامتون؟ عند دمج البيانات الموجودة على السلسلة من Bubblemaps مع ردود الفعل الاجتماعية، ستحصل على صورة كاملة: ليس فقط الأرقام ولكن أيضًا نفسية المجتمع. استنتاج محلل جيد لا يتوقف عند مراقبة مخطط واحد فقط. إنهم يقومون بإعداد تقرير استخباراتي شامل، يبدأ من: قصة (تحديد نوع )التحقق من الحقيقة على السلسلة (Bubblemaps )البيانات الكمية (Dune, DeFiLlama )ردود الفعل الاجتماعية (Twitter, Discord ) عند دمج العديد من الطبقات مثل الأوركسترا السيمفونية، ستنتقل من مراقبة السطح إلى فهم عميق. غدًا، سنسير في الاتجاه المعاكس: بدلاً من "ماذا يجب أن نفعل"، سنقوم بتحليل الأخطاء الأكثر شيوعًا عند تفسير بيانات on-chain – لتجنب الوقوع في الفخ الذي يقع فيه العديد من المحللين الجدد. $BMT {سبوت}(BMTUSDT)